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回顧“妖鎳”風(fēng)波

“妖鎳”風(fēng)波要追溯到今年3月?！　?

在俄烏沖突爆發(fā)前，LME的鎳期貨主力合約——也就是“倫鎳”的價(jià)格通常在2.5萬(wàn)美元/噸下方。今年3月7日，倫鎳盤中最高沖到5.5萬(wàn)美元/噸，收漲73%；次日價(jià)格再度上漲，攀升至創(chuàng)歷史紀(jì)錄的10.14萬(wàn)美元/噸，也就是說(shuō)：倫鎳兩個(gè)交易日內(nèi)最高漲幅達(dá)250%。

倫鎳3月初走勢(shì) 財(cái)經(jīng)網(wǎng)站截圖

在全球市場(chǎng)震動(dòng)的同時(shí)，持有大量鎳期貨空頭倉(cāng)位的中國(guó)企業(yè)青山控股，也被卷入旋渦中央。

青山控股是中國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，同時(shí)擁有大量鎳礦資源。彼時(shí)傳聞稱，持有大量鎳期貨空頭倉(cāng)位的中國(guó)企業(yè)青山控股，遭到瑞士期貨巨頭嘉能可逼空，損失或達(dá)到80億美元。嘉能可逼空目的，是索要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)；嘉能可則對(duì)國(guó)內(nèi)媒體回復(fù)稱，“上述這種說(shuō)法完全是胡說(shuō)八道?！?

據(jù)彭博今年2月的報(bào)道，青山控股創(chuàng)辦人項(xiàng)光達(dá)和相關(guān)的生意伙伴當(dāng)時(shí)在鎳的衍生品市場(chǎng)上積累了大量空頭頭寸用來(lái)對(duì)沖他們?cè)阪嚿a(chǎn)過(guò)程中可能的價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。彼時(shí)，LME數(shù)據(jù)顯示，有一名身份不詳?shù)逆噹?kù)存持貨商，持有至少LME一半的庫(kù)存。

彭博社稱，項(xiàng)光達(dá)面臨的一個(gè)難題是：由于他生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品不符合與LME期貨合約的交割條件，因此他的期貨空頭與他生產(chǎn)的產(chǎn)品不是一個(gè)完美的對(duì)沖。這意味著，如果他被迫增加保證金或者進(jìn)行移倉(cāng)，這些空頭會(huì)耗費(fèi)他的大量的現(xiàn)金流。

鎳期貨“歷史性逼空”，隨后出現(xiàn)戲劇性發(fā)展。

英國(guó)時(shí)間3月8日8時(shí)15分，LME暫停所有鎳合約的交易，并將所有于2022年3月8日英國(guó)時(shí)間00:00或之后執(zhí)行的交易取消。3月14日，LME進(jìn)一步改變規(guī)則，所有金屬合約設(shè)置15%的價(jià)格浮動(dòng)范圍……

彼時(shí)有市場(chǎng)分析稱，LME系香港交易所旗下子公司，此番修改規(guī)則，背后或有中國(guó)國(guó)家意志；也有分析稱，鎳的短時(shí)極端走勢(shì)或使大量經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)，LME將無(wú)法承擔(dān)相關(guān)損失，因而自救。

港交所則指出，此暫停交易的決定是因?yàn)殒囀袌?chǎng)已出現(xiàn)失序的情況。“LME追溯性地取消交易，是為了讓市場(chǎng)回到LME可以確信市場(chǎng)有序運(yùn)作的最后一個(gè)時(shí)間點(diǎn)……LME一直以市場(chǎng)的整體利益為依歸行事?！?

“妖鎳”風(fēng)波引發(fā)各界熱議 報(bào)道截圖

2022年3月16日，LME的鎳交易恢復(fù)進(jìn)行。

三個(gè)月后，“妖鎳”風(fēng)波終于告一段落。據(jù)報(bào)道，隨著LME鎳價(jià)下跌，青山控股集團(tuán)得以退出其在下稱LME的大部分鎳空頭頭寸——但事件遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。