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（文/解紅娟 編輯/馬媛媛）逾期無法償還資金的“違約”風波，已經(jīng)從房地產(chǎn)傳導至裝修行業(yè)。

5月5日下午，全筑股份發(fā)布公告稱，用于暫時補充流動資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

據(jù)悉，全筑股份于2020年4月20日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,840,000.00張，每張面值100元，募集資金總額為3.84億元，扣除承銷、保薦費用及其他發(fā)行費用后實際募集資金凈額為3.74元億，期限為6年。

上述募集資金已于2020年4月24日全部到位，并于2021年5月6日審議通過了“使用不超過人民幣1億元（含1億元）的部分閑置募集資金暫時補充流動資金”的提議，使用期限不超過12個月。

截至歸還資金前夕，全筑股份公告違約。

恒大流動性危機是主因

對于無法按期償還的原因，全筑股份解釋稱，由于公司客戶恒大集團出現(xiàn)流動性問題，導致公司持有恒大及其相關(guān)成員企業(yè)的各類應收款項回款受到影響，為公司營運資金帶來了較大壓力，公司資金流動性面臨重大挑戰(zhàn)。

同時，疊加銀行收縮貸款信用，全筑股份目前資金較為緊張，可供經(jīng)營活動支出的不受限貨幣資金不足以歸還本次臨時補流的募集資金。

數(shù)據(jù)顯示，截止2021年12月31日，全筑股份貨幣資金8.75億元，較2020年同期的13.26億元減少34.06%，其中6.27億元因銀行授信抵押或質(zhì)押為受限資金。據(jù)此計算，其不受限貨幣資金約為2.43億元。

而認為上述資金不足以歸還募集資金的主要原因，是全筑股份年內(nèi)還有近2億元的非流動負債要還。截止2021年底，全筑股份一年內(nèi)到期的非流動負債1.88億元，相比于2020年同期的4012.19萬元增加369.13%。

資金鏈承壓，全筑股份將歸還募集資金計劃寄希望于恒大。全筑股份表示，公司下一步歸還募集資金計劃公司已采取包括簽訂三方抵賬協(xié)議抵消應付恒大款項、選取優(yōu)質(zhì)房源抵償、訴訟主張優(yōu)先受償權(quán)、財產(chǎn)保全、與在建項目所在地政府溝通開展復工談判等多項措施積極加快應收款項的資金回籠。

觀察者網(wǎng)了解到，由于恒大部分項目的主材采購采用甲指乙供的形式，目前全筑股份對恒大及相關(guān)成員企業(yè)的應付賬款金額為10.19億元，自2022年1月起，全筑股份與恒大集團部分下屬房產(chǎn)項目公司達成三方抵賬協(xié)議，已簽訂抵賬金額約為5.7億元，預計2022年底抵賬工作可以全部完成。

與此同時，全筑股份已與恒大達成購買資產(chǎn)解決方案，包括不僅限于收取現(xiàn)金或選取優(yōu)質(zhì)房源進行沖抵債務，截至5月初，全筑股份已選取上海、海南、成都等地價值約2.81億元的房產(chǎn)沖抵部分逾期商票及應收賬款。此外，全筑股份以訴訟等強制性方式積極解決應收款項問題，目前有0.81億元應收債權(quán)已經(jīng)法院裁定資產(chǎn)保全。

全筑股份表示，在上述方法之外，公司董事會、管理層正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭取盡快歸還募集資金。

半年內(nèi)還有2.6億元資金待歸還

公開資料顯示，全筑股份成立于1998年，是上海市裝飾行業(yè)第一家滬市主板上市公司，業(yè)務范圍涵蓋高端住宅、全裝修樓盤、長租公寓、酒店、辦公以及商業(yè)空間，恒大集團是其第一大客戶。

與之對應，全筑股份持有恒大集團大量應收賬款。截至2021年12月31日，全筑股份對恒大的應收賬款和合同資產(chǎn)金額為24.64億元，應收票據(jù)金額為13.85億元，尚未結(jié)算的存貨工程款2.09億元。

2021年末，全筑股份對恒大相關(guān)應收賬款、合同資產(chǎn)、應收票據(jù)、存貨進一步計提了減值，其中應收賬款和合同資產(chǎn)計提減值金額為5.6億元，應收票據(jù)計提金額為2.96億元，存貨計提減值金額為0.21億元，合計8.77億元。

全筑股份表示，恒大地產(chǎn)集團有限公司及其相關(guān)成員企業(yè)的各類應收款項及尚未結(jié)算的存貨工程款計提減值，是導致公司本期凈利潤為負的主要原因。2021年，全筑股份實現(xiàn)營業(yè)收入40.42億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-12.93億元。

事實上，受恒大流動性影響，全筑股份、金螳螂、廣田集團等裝修公司都出現(xiàn)業(yè)績虧損的現(xiàn)象。其中，金螳螂對恒大應收項目計提減值準備共計77.30億元；廣田集團對恒大在內(nèi)的合作方合計計提各項資產(chǎn)減值準備約53.37億元。

但截止目前，出現(xiàn)歸還資金“違約”，全筑股份還是業(yè)內(nèi)的第一個。

此外，若剔除掉恒大8.77億元的減值影響，全筑股份歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.16億元，較2020年同期的1.33億元減少413%，且依舊錄得負值。

這意味著，即使不受恒大流動性影響，全筑股份仍舊難逃業(yè)績預虧的結(jié)果。

表現(xiàn)在經(jīng)營情況上，第一季度為業(yè)內(nèi)公認的市場冷淡期，全筑股份實現(xiàn)營業(yè)收入9.02億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤僅2628.54萬元；第二季度雖實現(xiàn)12.99億元的營業(yè)收入，但歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2億元，陷入虧損。

2021年下半年恒大爆發(fā)流動性加劇了全筑股份的虧損。數(shù)據(jù)顯示，全筑股份第四季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.63億元，不僅低于第二，甚至較第一季度減少1.38億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-11.2億元。

更值得一提的是，除本次到期的1億元臨時補流募集資金暫時無法歸還外，全筑股份還有2.6億元募集資金將于未來半年內(nèi)到期。

具體來看，2016年度非公開發(fā)行股票募集資金中有1億元于2022年5月24日到期，6000萬元補流金額于2022年10月11日到期；公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金有1億元于2022年8月2日到期。

面對巨大的償還金額，全筑股份坦言，因公司目前營運資金面臨較大壓力，若后續(xù)恒大集團公布的重組方案、其他項目應收款項回籠情況、籌措資金進展等不及預期，上述募集資金是否能如期歸還也存在一定不確定性。

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