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（文/解紅娟 編輯/馬媛媛）收入利潤雙增、三道紅線達(dá)標(biāo)“綠檔”，禹洲集團(tuán)2021年業(yè)績數(shù)據(jù)超出預(yù)期。

日前，禹洲集團(tuán)發(fā)布2021年業(yè)績報(bào)告。報(bào)告顯示，禹洲集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)收入270.71億元，按年上升160.01%；年度利潤為12.83億元，按年上升462.15%；毛利40.6億元，同比增746.12%；母公司擁有人應(yīng)占利潤8.62億元，同比增長達(dá)636.88%。

受業(yè)績?cè)鲩L等因素影響，禹洲償債壓力有所緩解。年報(bào)顯示，截至2021年12月31日止，禹洲集團(tuán)銀行及其他貸款、公司債券及優(yōu)先票據(jù)等總有息負(fù)債為565.82億元，較2020年同期降低11.45%；總權(quán)益為413.95億元，較2020年同期增加20.67%。

禹洲集團(tuán)表示，公司平均一年內(nèi)到期債務(wù)為139.99億元，占總債務(wù)比例為24.74%；在手現(xiàn)金約175.20億元，基本可覆蓋其一年內(nèi)到期債務(wù)。

截止2021年12月31日，禹洲集團(tuán)剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為69.19%，較2020年下降8.73個(gè)百分點(diǎn)；現(xiàn)金短債比1.25倍；凈負(fù)債比率為94.37%，三條指標(biāo)均達(dá)到要求，成功躋身綠檔隊(duì)伍。

年度目標(biāo)完成率高達(dá)95.47%

禹洲集團(tuán)成立于1994年，于2004年啟動(dòng)全國拓展戰(zhàn)略，目前已形成長三角、環(huán)渤海、粵港澳大灣區(qū)華中、海西、西南六大城市群，進(jìn)駐北京、上海、香港、廈門、福州、蘇州、合肥、深圳、重慶、成都等39個(gè)城市。

報(bào)告期內(nèi)，禹洲集團(tuán)累計(jì)銷售金額1050.19億元，累計(jì)銷售面積為529.4萬平方米，平均銷售價(jià)格為19838元/平方米。相對(duì)應(yīng)的物業(yè)銷售收入為262.36億元，占集團(tuán)總收入的96.92%。

從區(qū)域來看，禹洲集團(tuán)的物業(yè)銷售確認(rèn)收入來自于長三角區(qū)域、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、華中區(qū)域、粵港澳大灣區(qū)及環(huán)渤海區(qū)城，分別貢獻(xiàn)確認(rèn)金額的75.12%、11.56%、7.35%、4.98%及0.99%。其中，長三角區(qū)域仍然是主要的貢獻(xiàn)區(qū)域。

觀察者網(wǎng)了解到，禹洲集團(tuán)2021年的銷售目標(biāo)為1100億元，據(jù)此計(jì)算，禹洲集團(tuán)已完成全年目標(biāo)的95.47%。

對(duì)于失約年度目標(biāo)，禹洲集團(tuán)認(rèn)為與市場大環(huán)境有關(guān)。“與2020年同期相比，公司錄得累積已售建筑面積大幅減少了15.5%，其反映房地產(chǎn)市場惡化。市場低迷也嚴(yán)重妨礙本公司變現(xiàn)存貨或處置任何重大投資物業(yè)以產(chǎn)生充足的現(xiàn)金，及時(shí)償還債務(wù)和維持營運(yùn)造。”

雖然距離年度目標(biāo)仍有差距，但在行業(yè)下行基礎(chǔ)上，禹洲集團(tuán)95.47%的完成率仍高于市場平均水平。

克而瑞數(shù)據(jù)顯示，在披露2021年年度業(yè)績目標(biāo)的部分規(guī)模房企中，有近八成房企未完成全年業(yè)績目標(biāo)，其中規(guī)模房企平均目標(biāo)完成率不到90%。

業(yè)績完成度超出預(yù)期的禹洲集團(tuán)，在2021年加大了回款力度。數(shù)據(jù)顯示，2021年禹洲集團(tuán)合約負(fù)債金額創(chuàng)歷史新高，預(yù)收賬款科目高達(dá)400.28億元，按年增長75.36%，這些合約負(fù)債將隨著預(yù)售項(xiàng)目的交付轉(zhuǎn)結(jié)為可活用資金。

與此同時(shí)，為了滿足未來的可持續(xù)發(fā)展需求，禹洲集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)斬獲4幅優(yōu)質(zhì)地塊，總建筑面積約54.79萬平方米，平均樓面價(jià)為7847元/平方米。截至2021年12月31日，禹洲集團(tuán)的土地儲(chǔ)備總可供銷售建筑面積約2042萬平方米，分別分布于六大都市圈共39個(gè)城市，平均樓面成本約為6646元/平方米。

禹洲集團(tuán)表示，公司現(xiàn)在持有及管理的土地儲(chǔ)備足夠本集團(tuán)未來二至三年的發(fā)展需求。

出售項(xiàng)目換取現(xiàn)金流

對(duì)于大多數(shù)面對(duì)負(fù)債壓力的房企而言，產(chǎn)生流動(dòng)資金是首要任務(wù)，禹洲集團(tuán)也不例外。

觀察者網(wǎng)了解到，因無法利用常規(guī)渠道融資，禹洲集團(tuán)對(duì)2022年到期的兩筆優(yōu)先票據(jù)展開交換要約，其中4.77億美元的美元票據(jù)已根據(jù)交換要約有效進(jìn)行了交換，占交換票據(jù)本金總額5.8億美元的82.0%，高比例通過美元債展期協(xié)議。

與此同時(shí)，禹洲集團(tuán)征求同意另外12支票據(jù)交換要約，每1000美元本金額的同意費(fèi)為2.5美元，累計(jì)涉及未償還本金約49.16億美元。禹洲集團(tuán)表示，目前已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。

不過，在發(fā)布年報(bào)的同時(shí)，禹洲集團(tuán)表示，2024年票據(jù)、2025年票據(jù)II、2026年票據(jù)II等三筆美元債的利息已到期應(yīng)付，支付利息寬限期現(xiàn)已屆滿而公司并無于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)，分別構(gòu)成上述票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。

對(duì)此，禹洲集團(tuán)表示，為改善財(cái)務(wù)狀況、實(shí)時(shí)流動(dòng)資金及現(xiàn)金流量，董事目前正出售若干附屬公司，部分交易于報(bào)告日期已完成而部分交易正在進(jìn)行。

事實(shí)上，進(jìn)入2022年，禹洲集團(tuán)已經(jīng)加快了出售資產(chǎn)的步伐。2022年1月，禹洲集團(tuán)與華潤萬象生活達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃以不高于10.6億元的轉(zhuǎn)讓代價(jià)將旗下以住宅服務(wù)管理為主的禹洲物業(yè)服務(wù)出售給華潤萬象生活。

禹洲集團(tuán)方面曾表示，該筆資產(chǎn)的出售將有利于禹洲降負(fù)債、降杠桿的目標(biāo)，優(yōu)化現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)。

或許是看到出售項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金流的幫助，一個(gè)月后，禹洲集團(tuán)隨后將香港九龍旭日街樓宇項(xiàng)目股權(quán)出售給泰捷，總代價(jià)為3.05億港元。項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功后，禹洲集團(tuán)預(yù)期將在出售完成后確認(rèn)凈收益約620萬港元。

值得一提的是，近期有市場銷售傳出，禹洲集團(tuán)的香港服務(wù)式住宅獲6.2億港元洽購，若項(xiàng)目交易成功進(jìn)行，將進(jìn)一步增加禹洲集團(tuán)在手現(xiàn)金，減輕其負(fù)債壓力。

禹洲集團(tuán)表示，除出售項(xiàng)目外外，正在續(xù)借銀行借款，包括但不限于與若干國有資產(chǎn)管理公司接洽，并考慮對(duì)海外債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重新安排的可行性。

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